کندل شناسی حرفه ای، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که از نمودارهای شمعی برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت در بازارهای مالی استفاده میکند.
کندل شناسی حرفه ای چگونه بیاموزیم؟ مهمترین الگوها+ استراتژی ها!
کندل شناسی حرفه ای، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که از نمودارهای شمعی برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت در بازارهای مالی استفاده میکند. این روش سابقهای دیرینه دارد و توسط معامله گران در سراسر جهان برای شناسایی فرصتهای معاملاتی سودآور به کار گرفته میشود.
مبانی کندل شناسی حرفه ای
هر کندل استیک اطلاعات قیمتی را برای یک دوره زمانی مشخص، مانند یک روز، یک هفته یا یک ماه نشان میدهد. بدنه کندل، بازه قیمتی بین قیمت افتتاحیه و قیمت پایانی را نشان میدهد. سایههای بالا و پایین به ترتیب، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را در طول دوره زمانی نشان میدهند. در ویدئوی زیر بطورکلی با کندل شناسی آشنا میشوید:
انواع مختلفی از کندلها وجود دارد که رایجترین آنها عبارتند از:
- کندلهای چکش: اینها کندلهایی با بدنه کوتاه و سایه پایینی بلند هستند. آنها میتوانند نشان دهنده یک معکوس بالقوه روند نزولی باشند.
- کندلهای ستاره دنباله دار: کندلهای این مدلی، کندلهایی با بدنه کوتاه و سایه بالایی بلند هستند. آنها میتوانند نشان دهنده یک معکوس بالقوه روند صعودی باشند.
- کندلهای صلیب: کندلهایی با بدنه بسیار کوتاه یا بدون بدنه هستند. آنها می توانند نشان دهنده بی ثباتی در بازار باشند.
- کندلهای Engulfing: کندلهای اینگالفینگ، کندلهایی هستند که بدنه آنها به طور کامل بدنه کندل قبلی را احاطه میکند. آنها میتوانند بیانگر یک تغییر قوی در روند باشند.
الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک، ترکیباتی از کندلها هستند که میتوانند نشان دهنده روندهای آتی بازار باشند. به موراد زیر توجه کنید:
- الگوهای معکوس: اینها نشان دهنده یک تغییر بالقوه در روند فعلی هستند. برخی از الگوهای معکوس رایج عبارتند از: سر و شانهها، دو قله، دو کف و کندلهای چکش.
- الگوهای ادامه دار: بیانگر تمایل به ادامه روند فعلی هستند. برخی از الگوهای ادامه دار رایج عبارتند از: پرچمها، کانالها و مثلثها.
- الگوهای شکستن: نشان دهنده یک حرکت بالقوه قوی در قیمت هستند. برخی از الگوهای شکستن رایج عبارتند از: الگوی سر و شانهها، الگوی فنجان و دسته و الگوی مثلث متقارن.
در سایت forex.com بعد از ذکر انواع کندلها، اینگونه نتیجه گیری شده است:
در تمامی این الگوها، بازار در دوره تثبیت است که اغلب با کاهش نوسانات و حجم همراه است. در طول الگو، بازار نمیتواند تصمیم بگیرد که آیا سقوط کند یا سقوط نکند. هنگامی که هر یک از خطوط روند شکسته شود، ممکن است حرکت قابل توجهی در جهت شکست وجود داشته باشد. اگر بازار از هم بپاشد، ممکن است یک رالی شروع شود. اگر خراب شود، ممکن است نشانه فرار خرس باشد. هنگامی که بازار فراتر از هر یک از خطوط روند حرکت کرد، میتوانید هر یک از آنها را با وارد کردن یک موقعیت معامله کنید. مجدداً، اغلب طرح خوبی است که در صورت شکست حرکت، توقفی درست فراتر از خط مقابل تعیین کنید.
استراتژی های معاملاتی مبتنی بر کندل استیک
معاملات بر اساس شکست: این استراتژی شامل معامله در جهت شکست از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی است.
معاملات دنباله روند: شامل معامله در جهت روند فعلی بازار است. کندل شناسی میتواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در یک معامله دنباله روند استفاده شود.
معاملات رنج: این روش شامل معامله در محدوده قیمتی محدود است. آموزش کندل شناسی میتواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی که میتوانند لبههای محدوده رنج را تشکیل دهند، استفاده شود.
اندیکاتورهای مبتنی بر کندل استیک
- اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که برای اندازه گیری سرعت و دامنه حرکات قیمت استفاده میشود. مومنتوم ابزاری در تحلیل تکنیکال است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را نشان می دهد. این اندیکاتور به شما می گوید که قیمت سهم چقدر سریع در حال افزایش یا کاهش است.
- اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور، نشانگر مومنتوم است که موقعیت قیمت فعلی را در یک محدوده قیمتی خاص مقایسه می کند.
- اندیکاتور بولینگر باند: Bollinger Bands نوارهایی هستند که در اطراف یک خط میانگین ترسیم می شوند. آنها می توانند برای اندازه گیری نوسانات قیمت و شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش استفاده شوند.
درنهایت به نقل از تریدینگ ویو:
Each candlestick, therefore, provides an easy-to-decipher picture of the price action. The length of the wicks versus the length of the body in combination with whether a candle is bullish or bearish, can be used to determine a signal for the price action to come. Common candlesticks that are used in this analysis are dojis, spinning tops, hammers, engulfing candles, pinbars and inside bars.
نکات و ترفندهای معاملاتی
- کندل شناسی هرگز نباید به عنوان تنها ابزار معاملاتی شما استفاده شود. همیشه باید از آن در کنار سایر روشهای تحلیل تکنیکال، مانند تحلیل نمودار و اندیکاتورها استفاده کنید.
- حجم معاملات میتواند به تأیید سیگنالهای کندل استیک کمک کند. به عنوان مثال، اگر یک الگوی معکوس کندل استیک مشاهده میکنید؛ اما حجم معاملات کم است، ممکن است این سیگنال قوی نباشد.
- الگوهای کندل استیک همیشه قابل اعتماد نیستند. گاهی اوقات الگوهایی میتوانند تشکیل شوند که منجر به سیگنالهای کاذب شوند.
- همیشه قبل از ورود به هر معامله، یک برنامه معاملاتی داشته باشید و از حد ضرر استفاده کنید.
نتیجه گیری
کندل شناسی حرفه ای یک ابزار ارزشمند برای تریدرها در همه سطوح است. با یادگیری نحوه استفاده از کندلها برای شناسایی الگوها و روندها، می وانید تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرید و شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی افزایش دهید.